招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基   金(LOF)2025 年中期论述   基金料理东谈主：招商基金料理有限公司   基金托管东谈主：中国银行股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                         招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述   基金料理东谈主的董事会及董事保证本论述所载汉典不存在过失纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带牵扯。本中期论述仍是三分之二 以上孤苦董事署名答应，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 论述中的财务方针、净值清晰、利润分派情况、财务管帐论述、投资组合论述等内容，保证 复核内容不存在过失纪录、误导性述说冒昧要紧遗漏。   基金料理东谈主承诺以至意信用、费力尽责的原则料理和应用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来清晰。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书罕见更新。   本论述中财务汉典未经审计。   本论述期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 49 页                                                                 招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述                                                                第 2 页 共 49 页                                                          招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述                                                          第 3 页 共 49 页                    招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述                 §2   基金简介 基金称号                 招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF) 基金简称                 招商丰泰天真设立夹杂（LOF） 场内简称                 招商丰泰 LOF 基金主代码                161722 交易代码                 161722 基金运作方式               契约型绽开式 基金合同成效日              2015 年 4 月 17 日 基金料理东谈主                招商基金料理有限公司 基金托管东谈主                中国银行股份有限公司 论述期末基金份额总额           7,737,418.18 份 基金合同存续期              不依期 基金份额上市的证券交易所         深圳证券交易所 上市日历                 2015 年 7 月 22 日           本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间天真设立，在遏抑下行 投资地方           风险的前提下为投资东谈主获取安妥答复。           资产设立策略：本基金的大类资产设立主要通过对宏不雅经济启动状态、           国度财政和货币计谋、国度产业计谋以及老本市集资金环境、证券市集           走势的分析，预测宏不雅经济的发展趋势，并据此评价将来一段时刻股票、           债券市集相对收益率，主动疗养股票、债券类资产在给定区间内的动态           设立，以使基金在保捏总体风险水平相对褂讪的基础上，优化投资组合。           股票投资策略：本基金通过定量和定性相齐集的方法进行个股从下到上           的选拔。           债券投资策略：本基金采取的固定收益品种主要投资策略包括：久期策           略、期限结构策略和个券选拔策略等。           权证投资策略：本基金对权证资产的投资主若是通过分析影响权证内在 投资策略           价值最要紧的两种身分——标的资产价钱以及市集隐含波动率的变化，           天真构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。           股指期货投资策略：本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交           易，以料理市集风险和退换股票仓位为主要主见。           中小企业私募债券投资策略：中小企业私募债具有票面利率较高、信用           风险较大、二级市集流动性较差等脾气。因此本基金审慎投资中小企业           私募债券。           存托字据投资策略：在遏抑风险的前提下，本基金将根据本基金的投资           地方和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的真切研究判断，进行           存托字据的投资。 功绩比拟基准    中国东谈主民银行公布金融机构东谈主民币一年期入款基准利率+3%(单利年化)                   第 4 页 共 49 页                      招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述            本基金是夹杂型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的 风险收益特征     投资品种，预期收益和预期风险高于货币市集基金和债券型基金，低于            股票型基金。 名堂                基金料理东谈主                  基金托管东谈主 称号                招商基金料理有限公司             中国银行股份有限公司            姓名     潘西里                    许俊 信息线路负责东谈主    筹商电话   0755－83196666          010-66596688            电子邮箱   cmf@cmfchina.com       fxjd_hq@bank-of-china.com 客户工作电话            400-887-9555           95566 传真                0755－83196475          010－66594942                   深圳市福田区深南大路             北京市西城区修起门内大街 1 注册地址                   深圳市福田区深南大路             北京市西城区修起门内大街 1 办公地址 邮政编码              518040                 100818 法定代表东谈主             王小青                    葛海蛟 本基金收受的信息线路报纸称号                       证券日报 登载基金中期论述正文的料理东谈主互联网网址                  http://www.cmfchina.com 基金中期论述备置地点                           基金料理东谈主及基金托管东谈主住所       名堂          称号                              办公地址 注册登记机构     中国证券登记结算有限牵扯公司            北京市西城区太平桥大街 17 号              §3 主要财务方针和基金净值清晰                                                    金额单元：东谈主民币元 本期已罢了收益                                                         78,866.70 本期利润                                                           125,331.32 加权平均基金份额本期利润                                                      0.0155 本期加权平均净值利润率                                                        1.07% 本期基金份额净值增长率                                                        1.11%                      第 5 页 共 49 页                             招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 期末可供分派利润                                                        3,548,080.21 期末可供分派基金份额利润                                                         0.4586 期末基金资产净值                                                       11,285,498.39 期末基金份额净值                                                              1.459 基金份额累计净值增长率                          45.90% 注：1、基金功绩方针不包括捏有东谈主认（申）购或交易基金的各项用度，计入用度后骨子收 益水平要低于所列数字； 扣除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动 收益； 的孰低数。                                         功绩比拟                    份额净值      功绩比拟          份额净值                           基准收益   阶段               增长率标      基准收益                  ①-③             ②-④          增长率①                           率范例差                     准差②       率③                                           ④ 当年一个月      0.76%    0.16%       0.38%      0.01%       0.38%          0.15% 当年三个月      0.90%    0.22%       1.12%      0.01%    -0.22%            0.21% 当年六个月      1.11%    0.24%       2.23%      0.01%    -1.12%            0.23% 当年一年       3.77%    0.25%       4.49%      0.01%    -0.72%            0.24% 当年三年       4.14%    0.23%      13.50%      0.01%    -9.36%            0.22% 自基金合同 成效起于今 基准收益率变动的比拟                             第 6 页 共 49 页                           招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述                         §4 料理东谈主论述   招商基金料理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准种植。 现在，公司注册老本金为东谈主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司捏有公司沿途股权的 55%， 招商证券股份有限公司捏有公司沿途股权的 45%。   招商基金料理有限公司领有公开召募证券投资基金料理、基金销售、寰球社会保障基金 境内委用料理、企业年金和职业年金基金投而已理、及格境内机构投资者、特定客户资产管 理、保障资金投而已理、基本养老保障基金投而已理、公募基金投资参谋人业务试点阅历。             任本基金的基金司理          证券 姓名    职务      （助理）期限           从业             说明             任职日历        离任日历   年限                                      女，硕士。曾任普华永谈中天管帐师事                                      务系数限公司审计员、上海申银万国证       本基金 张潇潇   基金经                  -    15             月 13 日                   加入招商基金料理有限公司，曾任研究       理                                      员，现任招商丰泰天真设立夹杂型证券                                      投资基金(LOF)基金司理。                           第 7 页 共 49 页                     招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同成效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司相关会议作出决定的公告（成效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督料理办法》中对于证券从业东谈主员范围的相关章程。   基金料理东谈主声明：在本论述期内，本基金料理东谈主严格顺从《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作料理办法》等相关法律法例罕见各项实施准则的章程以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着至意信用、费力尽责的原则料理和应用基 金资产，在严格遏抑风险的前提下，为基金捏有东谈主谋求最大利益。本论述期内，基金运作整 体正当合规，无挫伤基金捏有东谈主利益的步履。基金的投资范围以及投资运作合适相关法律法 规及基金合同的章程。   基金料理东谈主已建立较完善的研究方法和投资决策经过，确保各投资组合享有公谈的投资 决策契机。基金料理东谈主建立了系数组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护形状。基金料理东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限永别，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，卓著投资权限的 操作需要经过严格的审批形状。基金料理东谈主的相关研究后果向里面系数投资组合绽开，在投 资研究层面不存在各投资组合间不公谈的问题。   基金料理东谈主按照法例要求，对贯通四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱各别次数占比卓著广漠范围的情况进行了合感性说明。论述期内，公司 旗下投资组合同向交易价差分析中未发现格外情形。   基金料理东谈主严格遏抑不同投资组合之间的同日反向交易，严格回绝可能导致不公谈交易 和利益运输的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金料理东谈主要求相关投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按摄影关指数 的组成比例进行投资的组合等除外。   本论述期内，本基金各项交易均严格按摄影关法律法例、基金合同的相关要求执行，公 司系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量卓著该证券当                     第 8 页 共 49 页                       招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 日成交量的 5%的交易共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。 论述期内未发现存可能导致不公谈交易和利益运输的要紧格外交易步履。 和成长作风均有所清晰。万得全 A 高潮 5.83%，上证指数高潮 2.76%，沪深 300 高潮 0.03%， 创业板指高潮 0.53%，科创 50 高潮 1.46%，中证红利着落 3.07%。涨幅靠前的行业包括有色 金属、银行、国防军工、传媒等，主要受益于计谋因循、行业周期性复苏及 AI 等新兴技能 的带动。而跌幅较大的行业逼近在煤炭、电力斥地、交通运载等领域。主题投资层面变化层 出不穷，DeepSeek、东谈主形机器东谈主、鼎新药等均清晰较好。股票的操作是：减仓了国补受益边 际平安的家电等，加仓了行业及公司有角落变化的新浪掷、游戏行业等，精选竞争形状褂讪 的细分行业和个股。债券投资方面，由于居品规模受限等身分，组合以短债和回购动作基础 设立，精选可转债，保捏组合流动性。   论述期内，本基金份额净值增长率为 1.11%，同期功绩基准增长率为 2.23%。   瞻望 2025 年下半年，年度底部或已当年，不笃定性落地前指数或延续窄幅波动进取。 内需乏力仍待种植，低通胀形状需进一步的增量计谋因循。但宏不雅流动性“遏抑宽松”，中 永久资金入市计谋推动下，市集或迎来机构增量资金流入，个东谈主投资者在低利率环境下有望 保捏较高活跃。   股票市集方面：热心与宏不雅环境关联度较低的高景气板块，以及价钱承压配景下热心产 能出清及走出低通胀的相关领域。坚捏全王人收益念念路精选优质个股，热心行业公司中永久基 本面维度变化。   论述期内，本基金的估值业务严格按摄影关的法律法例、基金合同以及《招商基金料理 有限公司基金估值委员会料理办法》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执 行基金估值计谋。另外，公司种植由投资和研究部门、风险料理部、基金核算部、法律合规 部负责东谈主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专科 胜任才气和相关使命经历。公司估值委员会主要负责制定、改良和完善基金估值计谋和形状， 依期评价现存估值计谋和形状的适用性及对估值形状执行情况进行监督。                       第 9 页 共 49 页                    招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述   投资和研究部门以及基金核算部共同负责热心相关投资品种的动态，评判基金捏有的投 资品种是否处于不活跃的交易状态冒昧最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的要紧事件，从而笃定估值日需要进行估值测算冒昧疗养的投资品 种；投资和研究部门依期审核公允价值的阐明和计量；研究部提议合理的数目分析模子对需 要进行估值测算冒昧疗养的投资品种进行公允价值订价与计量并依期对估值计谋和形状进 行评价，以保证其捏续适用；基金核算部依期审核估值计谋和形状的一致性，并负责与托管 行调换估值疗养事项；风险料理部负责估值委员会使命经过中的风险遏抑；法律合规部负责 日常的基金估值疗养驱散的过后复核监监使命；法律合规部与基金核算部共同负责估值疗养 事项的信息线路使命。   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值计谋辩论；对需采取罕见估值 形状的证券，基金实时启动罕见估值形状，由公司估值委员会集体辩论议定罕见估值有有计划， 盘考管帐师事务所的专科主张，并与托管行调换明由基金核算部具体执行。   本基金料理东谈主参与估值经过各方之间不存在职何要紧利益窒碍。摈弃论述期末本基金管 理东谈主已与中央国债登记结算有限牵扯公司、中证指数有限公司签署工作契约，由其按商定提 供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。   本基金本论述期内未实施利润分派，合适相关法例及基金合同的商定。   本基金存在贯通六十个使命日基金资产净值低于五千万元的情形，相关处罚有有计划仍是上 报证监会。               §5    托管东谈主论述   本论述期内，本托管东谈主在本基金的托管过程中，严格顺从《证券投资基金法》罕见他有 关法律法例、基金合同和托管契约的相关章程，不存在挫伤基金份额捏有东谈主利益的步履，完 全尽责尽责地履行了应尽的义务。 的说明                   第 10 页 共 49 页                               招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述      本论述期内，本托管东谈主根据《证券投资基金法》罕见他相关法律法例、基金合同和托管 契约的章程，对本基金料理东谈主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的筹算、基金 份额申购赎回价钱的筹算以及基金用度开支等方面进行了追究地复核，未发现本基金料理东谈主 存在挫伤基金份额捏有东谈主利益的步履。      本论述中的财务方针、净值清晰、收益分派情况、财务管帐论述（注：财务管帐论述中 的“金融器具风险及料理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管东谈主复 核范围内）、投资组合论述等数据真确、准确和完好。               §6 半年度财务管帐论述（未经审计）      管帐主体：招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)      论述截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东谈主民币元                                  本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 资产                  附注号                                  日                         31 日 资产： 货币资金                6.4.7.1               2,845,787.86             2,688,384.65 结算备付金                                         916,120.81           1,092,720.55 存出保证金                                           3,048.85               2,383.84 交易性金融资产             6.4.7.2               3,307,810.13             3,752,332.39 其中：股票投资                                   1,262,596.27              996,325.14       基金投资                                             -                      -       债券投资                                2,045,213.86             2,756,007.25       资产因循证券投资                                         -                      -       贵金属投资                                            -                      -       其他投资                                             -                      - 繁衍金融资产              6.4.7.3                            -                      - 买入返售金融资产            6.4.7.4               4,200,000.00             4,500,266.30 债权投资                                                   -                      - 其中：债券投资                                                -                      -       资产因循证券投资                                         -                      -       其他投资                                             -                      - 其他债权投资                                                 -                      - 其他职权器具投资                                               -                      - 应收清理款                                          50,790.83             58,244.58                               第 11 页 共 49 页                                招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 应收股利                                                    -                       - 应收申购款                                           20,968.54                       - 递延所得税资产                                                 -                       - 其他资产                 6.4.7.5                     4,800.00                       - 资产所有这个词                                      11,349,327.02             12,094,332.31                                   本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 欠债和净资产               附注号                                   日                         31 日 欠债： 短期借款                                                    -                       - 交易性金融欠债                                                 -                       - 繁衍金融欠债               6.4.7.3                            -                       - 卖出回购金融资产款                                               -                       - 搪塞清理款                                           52,864.39                8,350.46 搪塞赎回款                                             144.67                  693.00 搪塞料理东谈主薪金                                          5,550.68                6,526.45 搪塞托管费                                            1,387.65                1,631.59 搪塞销售工作费                                                 -                       - 搪塞投资参谋人费                                                 -                       - 应交税费                                                 1.69                    1.05 搪塞利润                                                    -                       - 递延所得税欠债                                                 -                       - 其他欠债                 6.4.7.6                     3,879.55              55,902.17 欠债算计                                            63,828.63              73,104.72 净资产： 实收基金                 6.4.7.7               7,737,418.18              8,331,007.33 其他空洞收益                                                  -                       - 未分派利润                6.4.7.8               3,548,080.21              3,690,220.26 净资产算计                                     11,285,498.39             12,021,227.59 欠债和净资产所有这个词                        11,349,327.02  12,094,332.31 注：论述截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.459 元，基金份额总额 7,737,418.18 份。      管帐主体：招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)      本论述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                  单元：东谈主民币元                                                             上年度可比期间 2024 年                                   本期 2025 年 1 月 1 日至         名堂             附注号                                  1 月 1 日至 2024 年 6 月 一、营业总收入                                        170,657.92             497,097.81                                第 12 页 共 49 页                              招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 其中：入款利息收入       6.4.7.9                        9,515.97      40,497.41      债券利息收入                                           -               -      资产因循证券利息                                                       -               - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                           -               - 填列） 其中：股票投资收益       6.4.7.10                      46,372.40    -389,123.13      基金投资收益                                           -               -      债券投资收益     6.4.7.11                      15,931.43   1,907,981.95      资产因循证券投资 收益      贵金属投资收益    6.4.7.13                              -               -      繁衍器具收益     6.4.7.14                          -2.00               -      股利收益       6.4.7.15                      14,035.59      12,102.17    以摊余成本计量的 金融资产鉴别阐明产生的                                           -               - 收益      其他投资收益                                           -               - 失以“-”号填列）                                                       -               - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                     45,326.60     249,217.10 其中：暂估料理东谈主薪金                                            -               - 其中：卖出回购金融资产                                                       -         306.99 开销 三、利润总额（亏蚀总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                               -               - 四、净利润（净亏蚀以“-”                                125,331.32     247,880.71                              第 13 页 共 49 页                                 招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 号填列） 五、其他空洞收益的税后                                                         -                     - 净额 六、空洞收益总额                                       125,331.32            247,880.71      管帐主体：招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)      本论述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东谈主民币元                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 名堂                                  其他综                 实收基金                          未分派利润               净资产算计                                     合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐计谋变更                        -         -                   -                   -      前期差错更正                     -         -                   -                   -      其他                         -         -                   -                   - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号             -593,589.15         -        -142,140.05        -735,729.20 填列） （一）、空洞收益总                                 -         -         125,331.32        125,331.32 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资                       -593,589.15         -        -267,471.37        -861,060.52 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款             215,702.04         -          96,583.39        312,285.43                       -809,291.19         -        -364,054.76      -1,173,345.95 款 （三）、本期向基金 份额捏有东谈主分派利 润产生的净资产变                        -         -                   -                   - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他空洞收                                 -         -                   -                   - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产                 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 名堂                 实收基金                其他综       未分派利润               净资产算计                                第 14 页 共 49 页                               招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述                                   合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐计谋变更                      -         -                 -                 -     前期差错更正                    -         -                 -                 -     其他                        -         -                 -                 - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号        -53,742,986.48         -    -20,479,700.47    -74,222,686.95 填列） （一）、空洞收益总                               -         -       247,880.71        247,880.71 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资                  -53,742,986.48         -    -20,727,581.18    -74,470,567.66 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款          596,162.47          -       236,395.61        832,558.08                  -54,339,148.95         -    -20,963,976.79    -75,303,125.74 款 （三）、本期向基金 份额捏有东谈主分派利 润产生的净资产变                      -         -                 -                 - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他空洞收                               -         -                 -                 - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产    报表附注为财务报表的组成部分。     本论述 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：     ____钟文岳___          ____欧志明______            ____何剑萍____     基金料理东谈主负责东谈主        主宰管帐使命负责东谈主                  管帐机构负责东谈主     招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)系由基金料理东谈主招  商基金料理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《招商丰泰天真设立夹杂型  证券投资基金(LOF)基金合同》罕见他相关法律法例的章程，经中国证券监督料理委员会(以  下简称“中国证监会”)证监许可[2015]436 号文批准公开召募。本基金为契约型绽开式基                              第 15 页 共 49 页                         招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 金，存续期限为不依期，初次种植召募基金份额为 7,094,136,239.15 份，经毕马威华振会 计师事务所(特殊等闲合股)考证，并出具了编号为毕马威华振验字第 1500162 号验资论述。 《招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2015 年 4 月 17 日肃肃成效。 本基金的基金料理东谈主为招商基金料理有限公司，基金托管东谈主为中国银行股份有限公司(以下 简称“中国银行”)。     根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管 理章程》(以下简称“《流动性风险料理章程》”)，对仍是存续的绽开式证券投资基金且基 金合同内容不合适《流动性风险料理章程》要求的，应当在《流动性风险料理章程》推行之 日起 6 个月内给予疗养。根据《流动性风险料理章程》等法律法例，经与基金托管东谈主协商一 致，招商基金料理有限公司对本基金合同相关条目进行改良，改良后的合同的沿途条目已于     根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、基金合同及最新公告的《招商丰泰天真设立 夹杂型证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关章程，本基金的投资范围为具有致密流动性 的金融器具，包括国内照章刊行上市的 A 股股票和存托字据(包括中小板、创业板罕见他中 国证监会允许基金投资的股票和存托字据)、债券(含中小企业私募债、地方政府债券等)、 资产因循证券、货币市集器具、权证、股指期货，以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具，但须合适中国证监会的相关章程。如法律法例或监管机构以后允许基金投 资其他品种，基金料理东谈主在履行允洽形状后，不错将其纳入投资范围。本基金投资于股票、 存托字据的比例为基金资产的 0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的 0%-3%，本基金 每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏不低于基金资产净值 金、应收申购款等，股指期货的投资比例解雇国度相关法律法例。     本基金功绩比拟基准为：中国东谈主民银行公布金融机构东谈主民币一年期入款基准利率+3%(单 利年化)。     本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以罕见后颁布及改良的具 体管帐准则、应用指南、说明以及《资产料理居品相关管帐处理章程》和其他相关章程(统 称“企业管帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的相关章程编制，同期在 具体管帐核算和信息线路方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的些许基金行业实务 操作。     本财务报表以捏续有计划为基础编制。                         第 16 页 共 49 页                       招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述    本基金财务报表的编制合适企业管帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的相关章程的要求，真确、完好地反应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务状态以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的有计划后果和净资产变动情况。    本论述期所采取的管帐计谋，管帐推断与最近一期年度论述相一致。    本基金在本论述期间未发生要紧管帐计谋变更。    本基金本论述期间未发生要紧管帐推断变更。    本基金本论述期内无需要说明的要紧管帐差错更正。    根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于绽开式证券投资基金相关税收问题 的见告》、财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收计谋的见告》、财税[2012]85 号文 《财政部、国度税务总局、证监会对于实施上市公司股息红利离别化个东谈主所得税计谋相关问 题的见告》、财税[2015]101 号《财政部、国度税务总局、证监会对于上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税计谋相关问题的见告》、《对于继续实施寰球中小企业股份转让系统挂牌公 司股息红利离别化个东谈主所得税计谋的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《对于股权分置试点改革相关税收计谋问题的见告》、上证交字 [2008]16 号《对于作念好疗养证券交易印花税税率相关使命的见告》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所对于作念好证券交易印花税征收方式疗养使命的见告》、 财税[2008]1 号文《财政部、国度税务总局对于企业所得税些许优惠计谋的见告》、财税 [2016]36 号文《财政部、国度税务总局对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》、财 税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业相关计谋的见告》、财税 [2016]70 号《对于金融机构同行交易等升值税计谋的补充见告》、财税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地产开发、教养扶助工作等升值税计谋的见告》、财税[2017]2 号文《对于 资管居品升值税计谋相关问题的补充见告》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税相关 问题的见告》、财税[2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的见告》 罕见他相关税务法例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：    (a)对质券投资基金料理东谈主应用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。                       第 17 页 共 49 页                     招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述   (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在寰球范围内全面推开营业税改征升值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、糊口处职业等沿途营业税征税东谈主，纳入试点范围，由缴 纳营业税改为交纳升值税。   自 2018 年 1 月 1 日起，资管居品料理东谈主(以下称料理东谈主)运营资管居品提供的贷款工作、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下章程笃定销售额：提供贷款工作，以 2018 年 1 月 包括限售股）、债券、基金、非货色期货，不错选拔按照骨子买入价筹算销售额，冒昧以 牌前临了一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司 提供的债券估值）、基金份额净值、非货色期货结算价钱动作买入价筹算销售额。 为，以料理东谈主为升值税征税东谈主，暂适用浅易计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对资 管居品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的，不再 交纳；已交纳升值税的，已征税额从料理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。   证券投资基金料理东谈主应用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征升值税； 对国债、地方政府债利息收入以及金融同行交易取得的利息收入免征升值税；同行入款利息 收入免征升值税以及一般入款利息收入不征收升值税。   (c)基金动作流通股激动在股权分置改革过程中收到由非流通股激动支付的股份、现款 对价，暂免征收印花税、企业所得税和个东谈主所得税。   (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入期间 扣代缴 20%的个东谈主所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据捏股期限 离别化筹算个东谈主所得税的应征税所得额：捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 征税所得额；捏股期限卓著 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金捏有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程筹算征税，捏股时刻自解禁日起筹算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个东谈主所得税应征税所得额。对基金从寰球中小企 业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得， 由挂牌公司代扣代缴 20%的个东谈主所得税。对所取得的股息红利收入根据捏股期限离别化筹算 个东谈主所得税的应征税所得额：捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按   (e)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。   (f)对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。                     第 18 页 共 49 页                                     招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述           (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基      金料理东谈主所在地适用的税率，筹算交纳城市珍视建设税、教养费附加和地方教养费附加。                                                                     单元：东谈主民币元                     名堂                              本期末 2025 年 6 月 30 日      活期入款                                                               2,845,787.86      就是：本金                                                              2,845,543.07            加：应计利息                                                            244.79            减：坏账准备                                                                  -      依期入款                                                                          -      就是：本金                                                                         -            加：应计利息                                                                  -            减：坏账准备                                                                  -      其中：入款期限 1 个月以内                                                                -            入款期限 1-3 个月                                                             -            入款期限 3 个月以上                                                             -      其他入款                                                                          -      就是：本金                                                                         -            加：应计利息                                                                  -            减：坏账准备                                                                  -      算计                                                                 2,845,787.86                                                                     单元：东谈主民币元                                         本期末 2025 年 6 月 30 日      名堂                      成本               应计利息             公允价值              公允价值变动 股票                   1,255,770.63               -        1,262,596.27            6,825.64 贵金属投资-金交                                 -               -                   -                   - 所黄金合约        交易所        市集 债券     银行间                                 -               -                   -                   -        市集        算计            2,042,110.15       23,689.06        2,045,213.86          -20,585.35 资产因循证券                          -               -                   -                   - 基金                              -               -                   -                   - 其他                              -               -                   -                   - 算计                   3,297,880.78       23,689.06        3,307,810.13          -13,759.71                                     第 19 页 共 49 页                        招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述      本基金本论述期末无繁衍金融器具。                                                        单元：东谈主民币元                                本期末 2025 年 6 月 30 日             名堂                        账面余额                   其中：买断式逆回购 交易所市集                     4,200,000.00                                - 银行间市集                                -                                - 算计                        4,200,000.00                                -      本基金本论述期末无买断式逆回购交易中取得的债券。                                                        单元：东谈主民币元                   名堂                     本期末 2025 年 6 月 30 日 应收利息                                                                  - 其他应收款                                                          4,800.00 待摊用度                                                                  - 算计                                                             4,800.00                                                        单元：东谈主民币元                  名堂                  本期末 2025 年 6 月 30 日 搪塞券商交易单元保证金                                                           - 搪塞赎回费                                                                 - 搪塞证券出借走嘴金                                                             - 搪塞交易用度                                                         3,879.55 其中：交易所市集                                                       3,879.55       银行间市集                                                           - 搪塞利息                                                                  - 算计                                                             3,879.55                                                    金额单元：东谈主民币元                          本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日              名堂                        基金份额（份）                      账面金额 上年度末                          8,331,007.33                 8,331,007.33 本期申购                            215,702.04                  215,702.04 本期赎回（以“-”号填列）                  -809,291.19                 -809,291.19                        第 20 页 共 49 页                              招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 基金份额折算变动份额                                     -                            - 本期末                 7,737,418.18  7,737,418.18 注：本期申购含红利再投、更正入份（金）额，本期赎回含更正出份（金）额。                                                                 单元：东谈主民币元           名堂           已罢了部分              未罢了部分                未分派利润算计 上年度末                    4,714,038.79         -1,023,818.53       3,690,220.26 加：管帐计谋变更                           -                       -                -       前期差错更正                       -                       -                -       其他                           -                       -                - 本期期初                    4,714,038.79         -1,023,818.53       3,690,220.26 本期利润                      78,866.70                46,464.62      125,331.32 本期基金份额交易产                          -337,774.38               70,303.01      -267,471.37 生的变动数 其中：基金申购款                 122,774.75            -26,191.36          96,583.39       基金赎回款              -460,549.13               96,494.37      -364,054.76 本期已分派利润                            -                       -                - 本期末                     4,455,131.11          -907,050.90        3,548,080.21                                                                 单元：东谈主民币元              名堂              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期入款利息收入                                                            4,873.61 依期入款利息收入                                                                    - 其他入款利息收入                                                                    - 结算备付金利息收入                                                           4,637.64 其他                                                                      4.72 算计                                                                  9,515.97                                                                 单元：东谈主民币元                   名堂                   本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入                                                   46,372.40 股票投资收益——赎回差价收入                                                              - 股票投资收益——申购差价收入                                                              - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                            - 算计                                                                 46,372.40                                                                 单元：东谈主民币元                              第 21 页 共 49 页                         招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述               名堂             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额                                             10,829,277.98 减：卖出股票成本总额                                           10,766,370.49 减：交易用度                                                   16,535.09 买卖股票差价收入                                                 46,372.40      本基金本论述期内无股票赎回差价收入。      本基金本论述期内无股票申购差价收入。      本基金本论述期内无证券出借差价收入。                                                    单元：东谈主民币元               名堂             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                             20,033.43 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券                                                          -4,102.00 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                    - 债券投资收益——申购差价收入                                                    - 算计                                                       15,931.43                                                    单元：东谈主民币元          名堂               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应计利息总额                                                 16,450.00 减：交易用度                                                            - 买卖债券差价收入                                                 -4,102.00      本基金本论述期内无债券赎回差价收入。      本基金本论述期内无债券申购差价收入。                     第 22 页 共 49 页                       招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述     本基金本论述期内无资产因循证券投资收益。     本基金本论述期内无买卖资产因循证券差价收入。     本基金本论述期内无资产因循证券赎回差价收入。     本基金本论述期内无资产因循证券申购差价收入。     本基金本论述期内无贵金属投资收益。     本基金本论述期内无买卖贵金属差价收入。     本基金本论述期内无贵金属赎回差价收入。     本基金本论述期内无贵金属申购差价收入。     本基金本论述期内无繁衍器具买卖权证差价收入。                                                    单元：东谈主民币元                名堂             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股指期货投资收益                                                     -2.00                                                    单元：东谈主民币元                名堂             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益                                              14,035.59                       第 23 页 共 49 页                     招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 其中：证券出借职权抵偿收入                                                    - 基金投资产生的股利收益                                                      - 算计                                                     14,035.59                                                  单元：东谈主民币元          名堂称号           本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 ——股票投资                                                 56,339.82 ——债券投资                                                 -9,875.20 ——资产因循证券投资                                                       - ——贵金属投资                                                          - ——其他                                                             - ——权证投资                                                           - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估升值税 算计                                                     46,464.62                                                  单元：东谈主民币元                名堂           本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                   1,008.27 算计                                                        1,008.27      本基金本论述期内无信用减值损失。                                                  单元：东谈主民币元          名堂          本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计用度                                                             - 信息线路费                                                            - 证券出借走嘴金                                                          - 其他                                                        1,861.58 算计                                                        1,861.58 注：本论述期内，基金料理东谈主自主承担了本基金迷你期间的相关固定用度。      摈弃资产欠债表日，本基金无需要说明的要紧或有事项。                     第 24 页 共 49 页                                   招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述     摈弃财务论述批准报出日，本基金无需要线路的资产欠债表日后事项。     本论述期内存在遏抑关系或其他要紧猛烈关系的关联方未发生变化。               关联方称号                                与本基金的关系  招商基金料理有限公司                                基金料理东谈主  中国银行股份有限公司                                基金托管东谈主  招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金料理东谈主的激动  注：基金的主要关联方包含基金料理东谈主、基金料理东谈主的激动及子公司、基金托管东谈主等。                                                        金额单元：东谈主民币元            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月       上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至  关联方称号                             占当期股票                        占当期股票                成交金额                成交总额的          成交金额          成交总额的                                      比例                          比例 招商证券                 611,245.00        2.80%                -            -     本基金本论述期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。                                                        金额单元：东谈主民币元            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月       上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至  关联方称号                             占当期债券                        占当期债券                成交金额                回购成交总          成交金额          回购成交总                                     额的比例                        额的比例 招商证券               4,200,000.00        1.15%                -            -     本基金本论述期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。                               第 25 页 共 49 页                              招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述                                                          金额单元：东谈主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 关联方称号                        占当期佣金总量         期末搪塞佣金余          占期末搪塞佣金              当期佣金                              的比例             额                总额的比例 招商证券                272.53           2.81%           272.53         7.02%              上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方称号                        占当期佣金总量         期末搪塞佣金余          占期末搪塞佣金              当期佣金                              的比例             额                总额的比例 招商证券           -       -        -                                        - 注：1、本论述期内，本基金与关联方交易均在广漠业务范围内按一般买卖条目签订。 金料理东谈主宰理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得卓著市集平均股票交易佣 金费率，且不得通过交易佣金支付研究工作、流动性工作等其他用度；其他类型基金不错通 过交易佣金支付研究工作用度，但股票交易佣金费率原则上不得卓著市集平均股票交易佣金 费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究工作之外的其他用度。 该类佣金契约的工作范围还包括佣金收取方为基金提供研究工作 （被迫股票型基金自 2024 年 7 月 1 日起不适用）。                                                               单元：东谈主民币元                       本期 2025 年 1 月 1 日至 2025      上年度可比期间 2024 年 1 月         名堂                             年 6 月 30 日              1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户珍视费    应支付基金料理东谈主的 净料理费 注：支付基金料理东谈主的基金料理东谈主薪金按前一日基金资产净值×0.60%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其筹算公式为：   日基金料理东谈主薪金＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数                                                               单元：东谈主民币元                       本期 2025 年 1 月 1 日至 2025      上年度可比期间 2024 年 1 月         名堂                             年 6 月 30 日              1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费                              第 26 页 共 49 页                           招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 注：支付基金托管东谈主的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其筹算公式为：   日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数   本基金本论述期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购） 交易。 务的情况   本基金本论述期内及上年度可比期间无与关联方通过商定请教方式进行的适用固依期 限费率的证券出借业务的情况。 业务的情况   本基金本论述期内及上年度可比期间无与关联方通过商定请教方式进行的适用市集化 期限费率的证券出借业务的情况。   本论述期内及上年度可比期间基金料理东谈主无应用固有资金投老本基金的情况。   本论述期末及上年度末除基金料理东谈主之外的其他关联方无投老本基金的情况。                                                      单元：东谈主民币元            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6   上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至  关联方称号               月 30 日                  2024 年 6 月 30 日              期末余额         当期利息收入           期末余额       当期利息收入 中国银行-活期   2,845,787.86 4,873.61 1,166,968.24 5,011.63 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主中国银行股份有限公司守护，按银行商定利率计息。   本基金本论述期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。                          第 27 页 共 49 页                     招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述   本基金本论述期内未进行利润分派。   本基金本论述期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的流通受限证券。   本基金本论述期末未捏有暂时停牌等流通受限股票。   本基金本论述期末无因银行间市集债券正回购交易而典质的债券。   本基金本论述期末无因交易所市集债券正回购交易而典质的债券。   本基金本论述期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金为夹杂型基金，本基金的运作波及的金融器具主要包括股票投资、债券投资等。 与这些金融器具相关的风险，以及本基金的基金料理东谈主宰理这些风险所采取的风险料理计谋 如下所述。   本基金的基金料理东谈主从事风险料理的地方是擢升本基金风险疗养后收益水平，保证本基 金的基金资产安全，珍视基金份额捏有东谈主利益。基于该风险料理地方，本基金的基金料理东谈主 风险料理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金靠近多样类型的风险，笃定允洽的风 险容忍度，并实时可靠地对多样风险进行监督，将风险遏抑在限制的范围之内。本基金现在 靠近的主要风险包括：市集风险、信用风险和流动性风险。   本基金的基金料理东谈主建立了以全面、孤苦、彼此制约以及定性和定量相齐集为原则的， 监事会、董事会及下设风险遏抑委员会、督察长、风险料理委员会、法律合规部和风险料理 部等多档次的风险料理组织架构体系。                     第 28 页 共 49 页                       招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述   信用风险是指金融器具的一方到期无法履行约界说务以致本基金碰到损失的风险。本基 金的信用风险主要存在于银行入款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产因循证券投 资罕见他。   本基金的银行入款存放于本基金的基金托管东谈主，与该银行入款相关的信用风险不要紧。 本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限牵扯公司完成证券交收和款项 清理，因此走嘴风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行市集交易前均对交易敌手 进行信用评估并采取券款拼集交割方式，以遏抑相应的信用风险。   对于与债券投资、资产因循证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金料理东谈主 通过对投资品种的信用品级评估来选拔允洽的投资对象，并限制单个投资品种的捏有比例来 料理信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所捏有的债券投资及资产因循 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所捏有的国债、央行单据、计谋性金融债。   本基金本论述期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。   本基金本论述期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产因循证券投资。   本基金本论述期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                       单元：东谈主民币元       永久信用评级       本期末 2025 年 6 月 30 日       上年度末 2024 年 12 月 31 日 AAA                                      -                         - AAA 以下                         101,614.85                 103,682.37 未评级                                      -                         - 算计                    101,614.85                          103,682.37 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。   本基金本论述期末及上年度末无按永久信用评级列示的资产因循证券投资。   本基金本论述期末及上年度末无按永久信用评级列示的同行存单投资。                       第 29 页 共 49 页                                     招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述      流动性风险是指基金料理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险开端于绽开式基金逐日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资逼近而无法在市集出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所捏有的交易性金融资产在证券交易所和银行间同行 市集交易，除附注 6.4.12 所线路的流通受限不成解放转让的基金资产外，本基金未捏有其 他有要紧流动性风险的投资品种。本基金所捏有的沿途金融欠债无固定到期日或合约商定到 期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(系数者职权)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。      针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东谈主在基金合同商定大王人赎回条目， 遐想了相配情况下赎回资金的处理模式，遏抑因绽开模式带来的流动性风险，灵验保障基金 捏有东谈主利益。日常流动性风险料理中，本基金的基金料理东谈主逐日监控和预测本基金的流动性 方针，通过对投资品种的流动性方针来捏续地评估、选拔、追踪和遏抑基金投资的流动性风 险。同期，本基金通过预留一定的现款头寸，况兼在需要时可通过卖出回购金融资产方式融 入短期资金，以缓解流动性风险。 市集风险是指基金所捏金融器具的公允价值或将来现款流量因所处市集种种价钱身分的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指利率敏锐性金融器具的公允价值及将来现款流受市集利率变动而发生波 动的风险。本基金的基金料理东谈主日常通过对利率水平的预测、分析收益率弧线及优化利率重 新订价日组合等方法对上述利率风险进行料理。      下表统计了本基金靠近的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易酿成欠债的公允 价值，并按照合约章程的从头订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                    单元：东谈主民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金         2,845,787.86               -           -              -   2,845,787.86 结算备付金         916,120.81                -           -              -    916,120.81 存出保证金            3,048.85               -           -              -        3,048.85 交易性金融                         -   2,045,213.86            -   1,262,596.27   3,307,810.13 资产 繁衍金融资                         -               -           -              -               - 产                                     第 30 页 共 49 页                                      招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 买入返售金 融资产 债权投资                     -               -           -              -               - 应收股利                     -               -           -              -               - 应收申购款                    -               -           -     20,968.54       20,968.54 应收清理款                    -               -           -     50,790.83       50,790.83 其他资产                     -               -           -       4,800.00        4,800.00 资产所有这个词          7,964,957.52   2,045,213.86            -   1,339,155.64   11,349,327.02 欠债 搪塞赎回款                    -               -           -        144.67          144.67 搪塞料理东谈主                          -               -           -       5,550.68        5,550.68 薪金 搪塞托管费                    -               -           -       1,387.65        1,387.65 搪塞清理款                    -               -           -     52,864.39       52,864.39 卖出回购金                          -               -           -              -               - 融资产款 搪塞销售服                          -               -           -              -               - 务费 搪塞投资顾                          -               -           -              -               - 问费 搪塞利润                     -               -           -              -               - 应交税费                     -               -           -           1.69            1.69 其他欠债                     -               -           -       3,879.55        3,879.55 欠债所有这个词                     -               -           -     63,828.63       63,828.63 利率敏锐度 缺口 上年度末 资产 货币资金          2,688,384.65               -           -              -    2,688,384.65 结算备付金         1,092,720.55               -           -              -    1,092,720.55 存出保证金             2,383.84               -           -              -        2,383.84 交易性金融 资产 繁衍金融资                          -               -           -              -               - 产 买入返售金 融资产 债权投资                     -               -           -              -               - 应收股利                     -               -           -              -               - 应收申购款                    -               -           -              -               - 应收清理款                    -               -           -     58,244.58       58,244.58                                      第 31 页 共 49 页                               招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 其他资产                 -              -             -                 -              - 资产所有这个词      8,998,805.34   2,040,957.25             -   1,054,569.72 欠债 搪塞赎回款                -              -             -           693.00         693.00 搪塞料理东谈主                      -              -             -          6,526.45       6,526.45 薪金 搪塞托管费                -              -             -          1,631.59       1,631.59 搪塞清理款                -              -             -          8,350.46       8,350.46 卖出回购金                      -              -             -                 -              - 融资产款 搪塞销售服                      -              -             -                 -              - 务费 搪塞投资顾                      -              -             -                 -              - 问费 搪塞利润                 -              -             -                 -              - 应交税费                 -              -             -              1.05           1.05 其他欠债                 -              -             -      55,902.17        55,902.17 欠债所有这个词                 -              -             -      73,104.72        73,104.72 利率敏锐度                                                                   12,021,227.5 缺口                                                                                 9 注：上表按金融资产和金融欠债的从头订价日或到期日孰早者进行分类。 假定    2.其他市集变量保捏不变                                         对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单                                         位：东谈主民币元）       相关风险变量的变动                                         本期末（ 2025 年 6 月       上年度末（ 2024 年 12 分析      其他价钱风险是指交易性金融资产的公允价值受市集利率和外汇汇率除外的市集价钱 身分变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与举座投资品种相关。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的债券和股票，系数市集价钱身分 引起的金融资产公允价值变动均平直反应在当期损益中。本基金在构建资产设立和基金资产 投资组合的基础上，通过建立预先和过后追踪障碍的方式，对基金资产的市集价钱风险进行 料理。                               第 32 页 共 49 页                            招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述                                                         金额单元：东谈主民币元               本期末 2025 年 6 月 30 日            上年度末 2024 年 12 月 31 日                                占基金资产      名堂                                                        占基金资产                公允价值             净值比例           公允价值                                                                净值比例（%）                                  （%） 交易性金融资产- 股票投资 交易性金融资产-                            -           -                   -              - 基金投资 交易性金融资产-                            -           -                   -              - 贵金属投资 繁衍金融资产-权                            -           -                   -              - 证投资 其他                         -           -                   -              - 算计              1,262,596.27       11.19          996,325.14          8.29 假定                                 对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单                                 位：东谈主民币元）      相关风险变量的变动                                 本期末（ 2025 年 6 月         上年度末（ 2024 年 12 分析                                            -63,129.81            -49,816.26   公允价值计量驱散所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有要紧真理的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：一样资产或欠债在活跃市集上未经疗养的报价；第二档次：除 第一档次输入值皮毛关资产或欠债平直或转折可不雅察的输入值；第三档次：相关资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                                单元：东谈主民币元 公允价值计量驱散所属的层                      本期末 2025 年 6 月 30 日        上年度末 2024 年 12 月 31 日       次                           第 33 页 共 49 页                       招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 第一档次                         1,364,211.12               1,100,007.51 第二档次                         1,943,599.01               2,652,324.88 第三档次                                      -                        - 算计                           3,307,810.13               3,752,332.39      本基金以导致各档次之间更正的事项发寿辰为阐明各档次之间更正的时点。      对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易还原活跃日历间、交 易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值疗养中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定相关股票和债券公允价值应属第二档次 如故第三档次。      本基金本论述期末及上年度末未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具。      不以公允价值计量的金融器具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无要紧各别。      本基金本论述期内及上年度可比期间无需要说明有助于联合和分析管帐报表的其他事 项。                     §7 投资组合论述                                                     金额单元：东谈主民币元                                                     占基金总资产的比例 序号             名堂                金额                                                        （%）       其中：股票                          1,262,596.27             11.12       其中：债券                          2,045,213.86             18.02          资产因循证券                                 -                  -                      第 34 页 共 49 页                             招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述          其中：买断式回购的买入返售金融                                                         -                       -          资产                                                                金额单元：东谈主民币元                                                              占基金资产净值比例 代码                 行业类别            公允价值（元）                                                                 （％） A        农、林、牧、渔业                           21,005.00                       0.19 B        采矿业                                        -                           - C        制造业                            744,439.65                          6.60 D        电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                           -                           - E        建筑业                                        -                           - F        批发和零卖业                             72,527.00                       0.64 G        交通运载、仓储和邮政业                        21,552.00                       0.19 H        住宿和餐饮业                                     -                           - I        信息传输、软件和信息技能处职业                340,399.62                          3.02 J        金融业                                        -                           - K        房地产业                                       -                           - L        租出和商务处职业                                   -                           - M        科学研究和技能处职业                                 -                           - N        水利、环境和环球设施料理业                      40,956.00                       0.36 O        住户工作、修理和其他处职业                              -                           - P        教养                                         -                           - Q        卫生和社会使命                                    -                           - R        文化、体育和文娱业                          21,717.00                       0.19 S        空洞                                         -                           -          算计                            1,262,596.27                        11.19         本基金本论述期末未捏有港股通投资股票。                                                                金额单元：东谈主民币元                                                                         占基金资产     序号     股票代码      股票称号      数目（股）           公允价值（元）                   净值比例                                                                          （％）                             第 35 页 共 49 页                      招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述                      第 36 页 共 49 页                         招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述                                                 金额单元：东谈主民币元                                                      占期初基金资产 序号    股票代码       股票称号          本期累计买入金额                                                      净值比例（％） 注：1、买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获取的 股票； 额（成交单价乘以成交数目）填列，不计划相关交易用度。                                                 金额单元：东谈主民币元                                                      占期初基金资产 序号    股票代码       股票称号          本期累计卖出金额                                                      净值比例（％）                         第 37 页 共 49 页                         招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 注：1、卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的 股票； （成交单价乘以成交数目）填列，不计划相关交易用度。                                                     金额单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                             10,976,301.80 卖出股票收入（成交）总额                      10,829,277.98 注：1、买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获取的 股票，卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的股 票； 额（成交单价乘以成交数目）填列，不计划相关交易用度。                                                     金额单元：东谈主民币元 序号              债券品种        公允价值（元）              占基金资产净值比例（％）                         第 38 页 共 49 页                               招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述           其中：计谋性金融债                                 -                       -                                                            金额单元：东谈主民币元                                                                        占基金资 序号       债券代码          债券称号        数目（张）            公允价值（元）            产净值比                                                                        例（％） 细          本基金本论述期末未捏有资产因循证券。 细          本基金本论述期末未捏有贵金属。          本基金本论述期末未捏有权证。          本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以料理市集风险和退换股票仓位 为主要主见。          根据本基金合同章程，本基金不参与国债期货交易。                               第 39 页 共 49 页                           招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述       根据本基金合同章程，本基金不参与国债期货交易。       论述期内基金投资的前十名证券除传音控股（证券代码 688036）外其他证券的刊行主 体未有被监管部门立案探望，不存在论述编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。       根据 2024 年 11 月 8 日发布的相关公告，该证券刊行东谈主因未照章履行职责被广东省深圳 市住房和建设局处以罚金。       对上述证券的投资决策形状的说明：本基金投资上述证券的投资决策形状合适相关法律 法例和公司轨制的要求。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金料理东谈主从轨制和 经过上要求股票必须先入库再买入。                                                      金额单元：东谈主民币元 序号                称号                         金额（元） 序号         债券代码        债券称号      公允价值（元）           占基金资产净值比例（％）       本基金本论述期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。                        §8 基金份额捏有东谈主信息                           第 40 页 共 49 页                                招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述                                                                        份额单元：份                                                 捏有东谈主结构 捏有东谈主户数    户均捏有的基金               机构投资者                                  个东谈主投资者  （户）        份额                            占总份额比                                    占总份额比                             捏有份额                                   捏有份额                                             例                                        例     序号                 捏有东谈主称号               捏有份额（份）                  占上市总份额比例    注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，前十名捏有东谈主均为场内捏有东谈主。    名堂                       捏有份额总和（份）                   占基金总份额比例    基金料理东谈主系数从业东谈主员捏    有本基金    名堂                                 捏有基金份额总量的数目区间（万份）    本公司高档料理东谈主员、基金投资和研究部门    负责东谈主捏有本绽开式基金    本基金基金司理捏有本绽开式基金                                                             10~50                            §9 绽开式基金份额变动                                                                             单元：份    基金合同成效日(2015 年 4 月 17 日)基金份额    总额    本论述期期初基金份额总额                                                          8,331,007.33    本论述期基金总申购份额                                                             215,702.04    减：本论述期基金总赎回份额                                                           809,291.19                                第 41 页 共 49 页                     招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 本论述期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） 本论述期期末基金份额总额                                7,737,418.18                  §10 要紧事件揭示    本论述期未召开基金份额捏有东谈主大会。    根据本基金料理东谈主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金料理有限公司第七届董事会 总司理。    根据本基金料理东谈主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金料理有限公司第七届董事会 总司理级）。    根据本基金料理东谈主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金料理有限公司第七届董事会    根据本基金料理东谈主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金料理有限公司第七届董事会    本论述期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总司理。 上述东谈主事变动已按相关章程备案、公告。    本论述期无波及本基金料理东谈主、基金财产、基金托管业务的要紧诉官司项。    本论述期基金投资策略无改变。    本论述期本基金聘用的管帐师事务所未发生变更。                     第 42 页 共 49 页                          招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述      本论述期，基金料理东谈主莫得受到监管部门的查察或处罚，亦未收到对于基金料理东谈主的高 级料理东谈主员受到监管部门的查察或处罚的书面见告或文献。      本论述期内，本基金托管东谈主的托管业务部门罕见相关高档料理东谈主员无受查察或处罚等情 况。                                                    金额单元：东谈主民币元                    股票交易                 应支付该券商的佣金         交易                              占当期股 券商称号    单元                                         占当期佣金      备注               成交金额           票成交总       佣金         数目                                         总量的比例                              额的比例 德邦证券      4   2,479,979.39    11.37%    1,105.78     11.39%         - 华创证券      4   1,773,553.25     8.13%     791.51      8.16%          - 华西证券      3   1,770,524.30     8.12%     789.45      8.14%          - 国信证券      3   1,509,820.00     6.92%     673.27      6.94%          - 浙商证券      2   1,296,855.78     5.95%     579.94      5.98%          - 兴业证券      2   1,148,241.86     5.27%     512.02      5.28%          - 申万宏源      2   1,106,908.00     5.08%     493.56      5.09%          - 民生证券      5   1,021,507.34     4.68%     455.61      4.70%          -                                                               本论述 广发证券      6    944,074.94      4.33%     421.03      4.34%    期减少 光大证券      3    913,001.91      4.19%     406.97      4.19%          -                                                               本论述 天风证券      2    908,636.00      4.17%     405.23      4.18%    期减少 东吴证券      6    795,371.93      3.65%     354.62      3.65%          - 华福证券      2    705,667.40      3.24%     314.68      3.24%          - 北京证券      2    688,133.00      3.16%     306.84      3.16%          -                                                               本论述 招商证券      5    611,245.00      2.80%     272.53      2.81%    期减少 国盛证券      2    601,234.37      2.76%     268.12      2.76%          -                                                               本论述 中信证券      8    513,417.77      2.35%     207.55      2.14%    期减少 长江证券      4    478,979.82      2.20%     213.60      2.20%          -                         第 43 页 共 49 页                     招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 国金证券   1   476,898.00     2.19%    212.62   2.19%         - 国泰海通 证券                                                     本论述 朴直证券   4   340,999.00     1.56%    152.07   1.57%   期减少                                                     本论述 瑞银证券   2   268,667.00     1.23%    119.76   1.23%                                                     期新增 华源证券   2   264,537.59     1.21%    117.95   1.22%         - 开源证券   2   251,242.67     1.15%    111.99   1.15%         - 国投证券   4   171,505.46     0.79%     76.44   0.79%         - 中金公司   5   144,117.00     0.66%     64.26   0.66%         - 信达证券   2   143,666.00     0.66%     64.08   0.66%         -                                                     本论述 华安证券   2   111,832.00     0.51%     49.86   0.51%   期减少 财通证券   3            -         -         -       -         - 长城证券   3            -         -         -       -         - 诚通证券   1            -         -         -       -         - 大通证券   1            -         -         -       -         - 第一创业   3            -         -         -       -         - 东北证券   3            -         -         -       -         - 东方金钱   3            -         -         -       -         - 东方证券   3            -         -         -       -         - 东海证券   2            -         -         -       -         - 东兴证券   3            -         -         -       -         - 国海证券   3            -         -         -       -         - 国联民生   4            -         -         -       -         - 国新证券   2            -         -         -       -         - 国元证券   2            -         -         -       -         - 华宝证券   4            -         -         -       -         - 华金证券   4            -         -         -       -         - 华泰证券   4            -         -         -       -         - 华鑫证券   2            -         -         -       -         - 汇丰前海                                                本论述 证券                                                  期新增 江海证券   1            -         -         -       -         - 金元证券   1            -         -         -       -         - 南京证券   1            -         -         -       -         - 祯祥证券   3            -         -         -       -         - 山西证券   6            -         -         -       -         - 上海证券   2            -         -         -       -         - 申港证券   1            -         -         -       -         -                    第 44 页 共 49 页                          招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述    世纪证券     1            -          -       -       -         -    首创证券     2            -          -       -       -         -    太平洋证    券    天府证券     2            -          -       -       -         -    万和证券     1            -          -       -       -         -    五矿证券     2            -          -       -       -         -    西部证券     1            -          -       -       -         -                                                         本论述    湘财证券     2            -          -       -       -   期减少    星河证券     1            -          -       -       -         -    英大证券     1            -          -       -       -         -    粤开证券     1            -          -       -       -         -    中航证券     2            -          -       -       -         -    中金金钱    证券    中泰证券     2            -          -       -       -         -                                                         本论述    中信建投    证券    中银海外    证券    中邮证券     2            -          -       -       -         -    甬兴证券   2              -          -       -       -         -    注：（一）选拔范例    较强，并通过基金料理东谈主的尽责探望。        （二）选拔形状                                                 金额单元：东谈主民币元            债券交易               债券回购交易                权证交易                                          占当期债                   占当期债                                     占当期权 券商称号                                     券回购成         成交金额      券成交总       成交金额                成交金额      证成交总                                          交总额的                   额的比例                                     额的比例                                           比例                          第 45 页 共 49 页                招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 德邦证券   -   -      22,500,000.00    6.17%    -     - 华创证券   -   -      54,000,000.00    14.81%   -     - 华西证券   -   -                   -        -   -     - 国信证券   -   -                   -        -   -     - 浙商证券   -   -      35,100,000.00    9.62%    -     - 兴业证券   -   -      13,500,000.00    3.70%    -     - 申万宏源   -   -                   -        -   -     - 民生证券   -   -      36,000,000.00    9.87%    -     - 广发证券   -   -      40,500,000.00    11.11%   -     - 光大证券   -   -      44,500,000.00    12.20%   -     - 天风证券   -   -                   -        -   -     - 东吴证券   -   -      18,000,000.00    4.94%    -     - 华福证券   -   -      13,500,000.00    3.70%    -     - 北京证券   -   -                   -        -   -     - 招商证券   -   -       4,200,000.00    1.15%    -     - 国盛证券   -   -      22,500,000.00    6.17%    -     - 中信证券   -   -       7,500,000.00    2.06%    -     - 长江证券   -   -      13,500,000.00    3.70%    -     - 国金证券   -   -                   -        -   -     - 国泰海通        -   -                   -        -   -     - 证券 朴直证券   -   -                   -        -   -     - 瑞银证券   -   -      12,900,000.00    3.54%    -     - 华源证券   -   -       4,500,000.00    1.23%    -     - 开源证券   -   -      13,500,000.00    3.70%    -     - 国投证券   -   -       4,500,000.00    1.23%    -     - 中金公司   -   -                   -        -   -     - 信达证券   -   -       4,000,000.00    1.10%    -     - 华安证券   -   -                   -        -   -     - 财通证券   -   -                   -        -   -     - 长城证券   -   -                   -        -   -     - 诚通证券   -   -                   -        -   -     - 大通证券   -   -                   -        -   -     - 第一创业   -   -                   -        -   -     - 东北证券   -   -                   -        -   -     - 东方金钱   -   -                   -        -   -     - 东方证券   -   -                   -        -   -     - 东海证券   -   -                   -        -   -     - 东兴证券   -   -                   -        -   -     - 国海证券   -   -                   -        -   -     - 国联民生   -   -                   -        -   -     - 国新证券   -   -                   -        -   -     - 国元证券   -   -                   -        -   -     -                第 46 页 共 49 页                            招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 华宝证券            -     -                    -       -             -      - 华金证券            -     -                    -       -             -      - 华泰证券            -     -                    -       -             -      - 华鑫证券            -     -                    -       -             -      - 汇丰前海                 -     -                    -       -             -      - 证券 江海证券            -     -                    -       -             -      - 金元证券            -     -                    -       -             -      - 南京证券            -     -                    -       -             -      - 祯祥证券            -     -                    -       -             -      - 山西证券            -     -                    -       -             -      - 上海证券            -     -                    -       -             -      - 申港证券            -     -                    -       -             -      - 世纪证券            -     -                    -       -             -      - 首创证券            -     -                    -       -             -      - 太平洋证                 -     -                    -       -             -      - 券 天府证券            -     -                    -       -             -      - 万和证券            -     -                    -       -             -      - 五矿证券            -     -                    -       -             -      - 西部证券            -     -                    -       -             -      - 湘财证券            -     -                    -       -             -      - 星河证券            -     -                    -       -             -      - 英大证券            -     -                    -       -             -      - 粤开证券            -     -                    -       -             -      - 中航证券            -     -                    -       -             -      - 中金金钱                 -     -                    -       -             -      - 证券 中泰证券            -     -                    -       -             -      - 中信建投                 -     -                    -       -             -      - 证券 中银海外                 -     -                    -       -             -      - 证券 中邮证券            -     -                    -       -             -      - 甬兴证券            -     -                    -       -             -      -                                                            法定线路    序号               公告事项                        法定线路方式                                                             日历                                                证券日报、基金料理            对于警惕冒用招商基金料理有限公司口头进行            骗取行动的罕见辅导公告                                                基金电子线路网站                            第 47 页 共 49 页                      招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述                                     基金料理东谈主网站及中      招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金      (LOF)2024 年第 4 季度论述                                     露网站      招商基金料理有限公司旗下基金 2024 年第 4       证券日报及基金料理      季度论述辅导性公告                      东谈主网站      招商基金料理有限公司对于招融老本私募股权           证券日报、基金料理      告                              基金电子线路网站                                     基金料理东谈主网站及中      招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金      (LOF)2024 年年度论述                                     露网站      招商基金料理有限公司旗下基金 2024 年年度        证券日报及基金料理      论述辅导性公告                        东谈主网站                                     证券日报、基金料理      招商基金料理有限公司对于应用固有资金投资      旗下公募基金的公告                                     基金电子线路网站                                     基金料理东谈主网站及中      招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)      更新的招募说明书（二零二五年第一号）                                     露网站                                     基金料理东谈主网站及中      招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)      基金居品汉典纲目更新                                     露网站                                     基金料理东谈主网站及中      招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金      (LOF)2025 年第 1 季度论述                                     露网站      招商基金料理有限公司旗下基金 2025 年第 1       证券日报及基金料理      季度论述辅导性公告                      东谈主网站                                     证券日报、基金料理      招商基金料理有限公司对于提醒投资者捏续完      善身份信息汉典的公告                                     基金电子线路网站                                     证券日报、基金料理      招商基金料理有限公司对于高档料理东谈主员变更      的公告                                     基金电子线路网站                                     证券日报、基金料理      招商基金料理有限公司对于高档料理东谈主员变更      的公告                                     基金电子线路网站                                     证券日报、基金料理      招商基金料理有限公司对于高档料理东谈主员变更      的公告                                     基金电子线路网站                                     证券日报、基金料理      招商基金料理有限公司对于高档料理东谈主员变更      的公告                                     基金电子线路网站                     第 48 页 共 49 页                                   招商丰泰天真设立夹杂型证券投资基金(LOF)2025 年中期论述 件；      招商基金料理有限公司      地址：深圳市福田区深南大路 7088 号      上述文献可在招商基金料理有限公司互联网站上查阅，冒昧在营业时刻内到招商基金管 理有限公司查阅。      投资者对本论述书如有疑问，可盘考本基金料理东谈主招商基金料理有限公司。      客户工作中心电话：400-887-9555      网址：http://www.cmfchina.com                                                     招商基金料理有限公司                               第 49 页 共 49 页

kaiyun体育