证券之星音尘，12月26日，中航瑞安利率债三个月定开债A最新单元净值为1.0283元，累计净值为1.0403元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.48%，近3个月高潮1.62%，近6个月高潮2.76%，近1年高潮4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞安利率债三个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比102.78%，现款占净值比0.23%。

该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤，基金司理茅勇峰于2023年12月21日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答复4.06%。基金司理汪术勤于2024年1月19日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答复3.9%。

以上实质为证券之星据公开信息整理kaiyun官方网站，由智能算法生成，不组成投资淡薄。